泰康中证智能电动汽车ETF(159720)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康中证智能电动汽车ETF(159720)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,855.63	34,326.86	339,339.24	764,984.75
存出保证金	2,209.98	2,355.18	1,577.14	1,309.63
交易性金融资产	52,352,705.12	59,852,773.10	58,725,933.93	64,713,959.47
其中：股票投资	52,352,705.12	59,852,773.10	58,725,933.93	64,713,959.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	45,187.42	-	-	31,396.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,938,694.33	60,477,345.54	59,851,807.55	67,047,952.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,196.88	-	-	45,265.11
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,614.69	25,523.00	24,599.66	28,455.56
应付托管费	4,322.92	5,104.59	4,919.92	5,691.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,468.73	31,585.20	82,310.41	130,297.81
负债合计	125,603.22	62,212.79	111,829.99	209,709.60
所有者权益
实收基金	82,812,357.00	96,812,357.00	113,812,357.00	117,812,357.00
未分配利润	-29,999,265.89	-36,397,224.25	-54,072,379.44	-50,974,114.21
所有者权益合计	52,813,091.11	60,415,132.75	59,739,977.56	66,838,242.79
负债及所有者权益总计	52,938,694.33	60,477,345.54	59,851,807.55	67,047,952.39

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