华宝深创100ETF(159716)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝深创100ETF(159716)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,453.35	3,115.15	4,178.13	2,138.11
存出保证金	1,135.00	1,756.25	900.92	1,184.31
交易性金融资产	90,689,838.19	105,203,933.01	108,450,269.18	107,892,592.49
其中：股票投资	90,689,838.19	105,203,933.01	108,450,269.18	107,892,592.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,427.56	-	2,494.59	71,775.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	92,397,340.60	107,228,609.77	110,675,960.13	109,783,947.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,724.67	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	37,762.00	45,583.97	46,720.76	45,605.35
应付托管费	7,552.42	9,116.78	9,344.14	9,121.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,930.53	155,768.38	87,781.61	172,443.75
负债合计	129,244.95	210,469.13	145,571.18	227,170.14
所有者权益
实收基金	113,666,732.00	135,666,732.00	173,666,732.00	169,666,732.00
未分配利润	-21,398,636.35	-28,648,591.36	-63,136,343.05	-60,109,954.22
所有者权益合计	92,268,095.65	107,018,140.64	110,530,388.95	109,556,777.78
负债及所有者权益总计	92,397,340.60	107,228,609.77	110,675,960.13	109,783,947.92

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