华宝深创100ETF(159716)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝深创100ETF(159716)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,464,196.32
结算备付金	3,115.15	4,178.13	2,138.11	0.25
存出保证金	1,756.25	900.92	1,184.31	1,101.33
交易性金融资产	105,203,933.01	108,450,269.18	107,892,592.49	124,346,702.10
其中：股票投资	105,203,933.01	108,450,269.18	107,892,592.49	124,346,702.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,494.59	71,775.98	70,898.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	107,228,609.77	110,675,960.13	109,783,947.92	126,958,514.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,724.67	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	45,583.97	46,720.76	45,605.35	52,050.87
应付托管费	9,116.78	9,344.14	9,121.04	10,410.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,768.38	87,781.61	172,443.75	136,680.39
负债合计	210,469.13	145,571.18	227,170.14	199,141.43
所有者权益
实收基金	135,666,732.00	173,666,732.00	169,666,732.00	167,666,732.00
未分配利润	-28,648,591.36	-63,136,343.05	-60,109,954.22	-40,907,358.47
所有者权益合计	107,018,140.64	110,530,388.95	109,556,777.78	126,759,373.53
负债及所有者权益总计	107,228,609.77	110,675,960.13	109,783,947.92	126,958,514.96

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