工银瑞信深证物联网50ETF(159709)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银瑞信深证物联网50ETF(159709) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞信深证物联网50ETF(159709)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,203,268.22
结算备付金	6,655.73	8,302.38	2,399.93	190,537.24
存出保证金	17,468.03	6,727.50	12,278.76	11,586.69
交易性金融资产	84,897,393.14	83,164,603.35	89,656,038.70	108,685,461.32
其中：股票投资	84,897,393.14	83,164,603.35	89,656,038.70	108,685,461.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,965.56	41,326.15	32,577.85	11,690.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	85,525,341.79	83,910,198.71	90,542,205.17	110,178,159.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,071.45	31,321.10	33,791.05	40,306.96
应付托管费	5,144.44	4,872.18	5,256.39	6,269.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,504.69	65,258.51	131,094.31	65,093.52
负债合计	141,720.58	101,451.79	170,141.75	111,670.44
所有者权益
实收基金	95,484,060.00	112,484,060.00	120,484,060.00	125,484,060.00
未分配利润	-10,100,438.79	-28,675,313.08	-30,111,996.58	-15,417,570.50
所有者权益合计	85,383,621.21	83,808,746.92	90,372,063.42	110,066,489.50
负债及所有者权益总计	85,525,341.79	83,910,198.71	90,542,205.17	110,178,159.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年