工银瑞信深证物联网50ETF(159709)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信深证物联网50ETF(159709)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,415.96	6,655.73	8,302.38	2,399.93
存出保证金	17,608.19	17,468.03	6,727.50	12,278.76
交易性金融资产	76,735,922.58	84,897,393.14	83,164,603.35	89,656,038.70
其中：股票投资	76,735,922.58	84,897,393.14	83,164,603.35	89,656,038.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	44,965.56	41,326.15	32,577.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	77,396,459.71	85,525,341.79	83,910,198.71	90,542,205.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,410.47	33,071.45	31,321.10	33,791.05
应付托管费	4,263.86	5,144.44	4,872.18	5,256.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,741.85	103,504.69	65,258.51	131,094.31
负债合计	106,416.18	141,720.58	101,451.79	170,141.75
所有者权益
实收基金	82,484,060.00	95,484,060.00	112,484,060.00	120,484,060.00
未分配利润	-5,194,016.47	-10,100,438.79	-28,675,313.08	-30,111,996.58
所有者权益合计	77,290,043.53	85,383,621.21	83,808,746.92	90,372,063.42
负债及所有者权益总计	77,396,459.71	85,525,341.79	83,910,198.71	90,542,205.17

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