西部利得深证红利ETF(159708)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得深证红利ETF(159708)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,472,022.96
结算备付金	4,002.80	22,031.30	4,537.87	3,556.02
存出保证金	29,687.87	68,003.94	42,491.07	28,101.91
交易性金融资产	244,819,454.65	208,716,134.88	217,869,136.88	180,490,635.47
其中：股票投资	244,819,454.65	208,716,134.88	217,869,136.88	180,490,635.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,720.10	175,563.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	79,538.36
资产总计	246,312,013.09	209,946,168.96	219,449,135.75	182,073,854.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	335,721.71	-	83,811.36	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	81,566.03	70,234.34	67,036.63	60,598.01
应付托管费	16,313.20	14,046.89	13,407.32	12,119.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,941.34	108,009.31	165,079.38	120,778.14
负债合计	625,542.28	192,290.54	329,334.69	193,495.81
所有者权益
实收基金	313,528,306.00	298,028,306.00	315,528,306.00	244,028,306.00
未分配利润	-67,841,835.19	-88,274,427.58	-96,408,504.94	-62,147,947.09
所有者权益合计	245,686,470.81	209,753,878.42	219,119,801.06	181,880,358.91
负债及所有者权益总计	246,312,013.09	209,946,168.96	219,449,135.75	182,073,854.72

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