汇添富中证人工智能主题ETF(159702)资产负债表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
278,699.02 |
385,448.06 |
173,963.76 |
| 结算备付金 |
14,754.84 |
4,183.90 |
5,369,251.55 |
| 存出保证金 |
21,692.94 |
16,011.70 |
74,153.52 |
| 交易性金融资产 |
18,985,381.66 |
14,638,449.51 |
19,743,759.20 |
| 其中：股票投资 |
18,985,381.66 |
14,638,449.51 |
19,743,759.20 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
725,994.39 |
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409,756.72 |
| 应收利息 |
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52.12 |
2,474.22 |
| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
20,026,522.85 |
15,044,145.29 |
25,773,358.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
653,174.49 |
55,632.43 |
546,787.64 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,934.33 |
2,028.12 |
3,871.74 |
| 应付托管费 |
644.78 |
676.02 |
1,290.56 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
29,824.47 |
307,783.74 |
| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
121,273.08 |
150,000.00 |
38,259.27 |
| 负债合计 |
777,026.68 |
238,161.04 |
897,992.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,931,077.00 |
12,931,077.00 |
21,931,077.00 |
| 未分配利润 |
-2,681,580.83 |
1,874,907.25 |
2,944,289.02 |
| 所有者权益合计 |
19,249,496.17 |
14,805,984.25 |
24,875,366.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,026,522.85 |
15,044,145.29 |
25,773,358.97 |
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