招商中证物联网主题ETF(159701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证物联网主题ETF(159701)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,743.48	11,850.50	966.56	3,371.61
存出保证金	8,756.38	9,328.37	3,785.33	3,454.92
交易性金融资产	19,093,108.87	22,111,302.38	23,497,872.63	25,263,274.40
其中：股票投资	19,083,149.56	22,111,302.38	23,497,872.63	25,263,274.40
债券投资	9,959.31	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	222,961.59	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,537,976.67	22,372,906.83	23,875,731.31	25,748,978.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	241,902.86	-	19,516.49	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,948.62	9,734.62	9,455.92	10,704.73
应付托管费	1,589.72	1,946.96	1,891.19	2,140.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,992.47	40,831.59	97,430.24	40,853.88
负债合计	282,433.67	52,513.17	128,293.84	53,699.59
所有者权益
实收基金	23,705,601.00	27,705,601.00	34,705,601.00	36,705,601.00
未分配利润	-4,450,058.00	-5,385,207.34	-10,958,163.53	-11,010,321.81
所有者权益合计	19,255,543.00	22,320,393.66	23,747,437.47	25,695,279.19
负债及所有者权益总计	19,537,976.67	22,372,906.83	23,875,731.31	25,748,978.78

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