鹏华国证石油天然气ETF(159697)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证石油天然气ETF(159697)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,230.92	75,401.51	675,411.24	140,681.25
存出保证金	84,412.47	133,504.47	213,572.85	182,604.34
交易性金融资产	154,663,507.59	58,667,317.31	107,901,588.75	54,449,241.25
其中：股票投资	154,663,507.59	58,667,317.31	107,901,588.75	54,449,241.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	297,903.23	171,391.65	289,381.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	606.01	75,410.10	-
资产总计	159,031,262.13	59,563,798.77	109,499,468.72	55,381,896.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,873.78	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,719.58	26,278.79	45,746.26	24,515.07
应付托管费	9,943.90	5,255.75	9,149.26	4,903.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,851,841.13	338,897.94	312,149.85	242,615.30
负债合计	2,932,378.39	370,432.48	367,045.37	272,033.40
所有者权益
实收基金	156,022,006.00	56,022,006.00	105,022,006.00	59,022,006.00
未分配利润	76,877.74	3,171,360.29	4,110,417.35	-3,912,143.11
所有者权益合计	156,098,883.74	59,193,366.29	109,132,423.35	55,109,862.89
负债及所有者权益总计	159,031,262.13	59,563,798.77	109,499,468.72	55,381,896.29

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