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基金公告

证券ETF东财(159692)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2.56	1,015.99	1,120.28
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	410,055,348.39	117,551,422.16	113,567,928.24
其中：股票投资	410,055,348.39	117,551,422.16	113,567,928.24
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	935.64	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	415,256,743.28	119,856,298.45	115,456,390.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	3,149.36	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	174,917.89	48,987.67	49,680.62
应付托管费	17,491.77	4,898.77	4,968.07
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	744,813.61	225,944.26	116,000.00
负债合计	937,223.27	282,980.06	170,648.69
所有者权益
实收基金	327,455,969.00	139,455,969.00	118,455,969.00
未分配利润	86,863,551.01	-19,882,650.61	-3,170,227.05
所有者权益合计	414,319,520.01	119,573,318.39	115,285,741.95
负债及所有者权益总计	415,256,743.28	119,856,298.45	115,456,390.64

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