南方中证主要消费ETF(159689)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方中证主要消费ETF(159689)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	147,092.05
结算备付金	110,076.93	17,242.15	15,722.21	58,507.63
存出保证金	6,802.17	4,587.50	9,187.73	97,474.61
交易性金融资产	97,936,831.10	34,256,096.84	47,388,111.90	65,206,647.77
其中：股票投资	97,936,831.10	34,256,096.84	47,388,111.90	65,206,647.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	80,014.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,138,999.74	34,326,981.35	47,547,868.50	65,509,722.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	46,388.65
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,247.68	14,887.45	20,548.41	27,934.44
应付托管费	8,249.52	2,977.48	4,109.68	5,586.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	123,888.51	36,372.92	98,763.65	29,400.41
负债合计	173,385.71	54,237.85	123,421.74	109,310.39
所有者权益
实收基金	126,147,787.00	46,147,787.00	58,147,787.00	74,147,787.00
未分配利润	-28,182,172.97	-11,875,043.50	-10,723,340.24	-8,747,375.33
所有者权益合计	97,965,614.03	34,272,743.50	47,424,446.76	65,400,411.67
负债及所有者权益总计	98,138,999.74	34,326,981.35	47,547,868.50	65,509,722.06

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