华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,536,966.15
结算备付金	21,030,712.23	2,958,748.20	6,396,296.05	7,297,407.77
存出保证金	9,524,715.39	4,400,225.32	4,012,903.92	4,462,222.68
交易性金融资产	577,373,653.31	359,367,261.57	408,432,988.86	433,142,790.27
其中：股票投资	577,373,653.31	359,367,261.57	408,432,988.86	433,142,790.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,796,373.02	143.96	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,146,664.25	789,978.85	175,403.33
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	667,313,507.76	396,755,324.88	441,344,088.50	474,614,790.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,106,576.26	80,339.44	48.12	1,746,577.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	302,808.25	166,477.45	183,592.41	204,390.51
应付托管费	90,842.46	49,943.25	55,077.73	61,317.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	125,532.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	301,019.85	155,339.61	280,973.53	488,480.91
负债合计	26,926,779.67	452,099.75	519,691.79	2,500,766.56
所有者权益
实收基金	752,778,480.00	546,278,480.00	605,778,480.00	557,278,480.00
未分配利润	-112,391,751.91	-149,975,254.87	-164,954,083.29	-85,164,456.36
所有者权益合计	640,386,728.09	396,303,225.13	440,824,396.71	472,114,023.64
负债及所有者权益总计	667,313,507.76	396,755,324.88	441,344,088.50	474,614,790.20

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