银华中证1000增强策略ETF(159677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证1000增强策略ETF(159677)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,055,457.47
结算备付金	1,694,197.01	1,781,763.14	469,578.46	1,587,887.62
存出保证金	450,595.52	609,082.15	121,201.22	230,849.89
交易性金融资产	46,986,640.19	71,140,543.38	82,736,659.53	779,659,957.53
其中：股票投资	46,986,640.19	71,140,543.38	82,736,659.53	779,659,957.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,727,896.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,978,962.03	78,195,091.09	85,130,519.94	832,262,048.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20.87	-	-	25,173,011.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,756.26	31,184.26	36,425.99	108,277.13
应付托管费	4,551.26	6,236.85	7,285.21	21,655.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,461.98	208,533.43	348,061.48	514,195.96
负债合计	248,790.37	245,954.54	391,772.68	25,817,139.58
所有者权益
实收基金	50,904,091.00	92,904,091.00	86,904,091.00	767,904,091.00
未分配利润	826,080.66	-14,954,954.45	-2,165,343.74	38,540,818.16
所有者权益合计	51,730,171.66	77,949,136.55	84,738,747.26	806,444,909.16
负债及所有者权益总计	51,978,962.03	78,195,091.09	85,130,519.94	832,262,048.74

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