博时主要消费ETF(159672)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时主要消费ETF(159672)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,181,865.40
结算备付金	749,816.59	829,974.90	165,658.01	407,893.56
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	102,982,933.08	71,815,129.42	92,632,472.25	107,795,051.89
其中：股票投资	102,982,933.08	71,815,129.42	92,632,472.25	107,795,051.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	80,986.00
资产总计	104,796,865.41	73,582,658.84	93,783,525.44	109,465,796.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91,572.66	-	-	41,653.46
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,910.31	31,692.95	39,224.64	46,193.06
应付托管费	8,982.07	6,338.58	7,844.93	9,238.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,000.00	103,472.78	52,958.90	55,599.31
负债合计	260,465.04	141,504.31	100,028.47	152,684.47
所有者权益
实收基金	134,887,409.00	98,887,409.00	114,887,409.00	123,887,409.00
未分配利润	-30,351,008.63	-25,446,254.47	-21,203,912.03	-14,574,296.62
所有者权益合计	104,536,400.37	73,441,154.53	93,683,496.97	109,313,112.38
负债及所有者权益总计	104,796,865.41	73,582,658.84	93,783,525.44	109,465,796.85

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