博时主要消费ETF(159672)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时主要消费ETF(159672)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	944,020.98	749,816.59	829,974.90	165,658.01
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	71,907,993.84	102,982,933.08	71,815,129.42	92,632,472.25
其中：股票投资	71,907,993.84	102,982,933.08	71,815,129.42	92,632,472.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	73,734,672.79	104,796,865.41	73,582,658.84	93,783,525.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	91,572.66	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	30,483.99	44,910.31	31,692.95	39,224.64
应付托管费	6,096.77	8,982.07	6,338.58	7,844.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,863.46	115,000.00	103,472.78	52,958.90
负债合计	113,444.22	260,465.04	141,504.31	100,028.47
所有者权益
实收基金	97,887,409.00	134,887,409.00	98,887,409.00	114,887,409.00
未分配利润	-24,266,180.43	-30,351,008.63	-25,446,254.47	-21,203,912.03
所有者权益合计	73,621,228.57	104,536,400.37	73,441,154.53	93,683,496.97
负债及所有者权益总计	73,734,672.79	104,796,865.41	73,582,658.84	93,783,525.44

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