国泰中证机床ETF(159667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证机床ETF(159667)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	574,038.62	596,883.76	159,215.77	276,212.63
存出保证金	387,529.01	296,682.03	294,839.30	519,118.23
交易性金融资产	386,133,428.40	439,683,524.24	454,548,215.02	433,863,226.41
其中：股票投资	386,133,428.40	439,683,524.24	454,548,215.02	433,863,226.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	333,445.24	518,592.88	123,321.81	473,586.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	44,025.01	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	13,217.06	21,236.70
资产总计	390,878,249.85	443,742,308.58	459,035,120.55	439,803,577.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,902.55	5,154.77	89,072.19	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	152,096.48	205,735.80	186,909.49	171,891.92
应付托管费	30,419.31	41,147.18	37,381.89	34,378.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,367.55	2,464.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,095,722.07	1,022,863.19	888,545.54	1,495,694.55
负债合计	1,297,140.41	1,274,900.94	1,203,276.66	1,704,429.73
所有者权益
实收基金	341,016,906.00	439,016,906.00	565,016,906.00	465,016,906.00
未分配利润	48,564,203.44	3,450,501.64	-107,185,062.11	-26,917,758.63
所有者权益合计	389,581,109.44	442,467,407.64	457,831,843.89	438,099,147.37
负债及所有者权益总计	390,878,249.85	443,742,308.58	459,035,120.55	439,803,577.10

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