国泰中证机床ETF(159667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证机床ETF(159667)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,651,160.24
结算备付金	596,883.76	159,215.77	276,212.63	577,410.69
存出保证金	296,682.03	294,839.30	519,118.23	419,228.00
交易性金融资产	439,683,524.24	454,548,215.02	433,863,226.41	568,866,845.22
其中：股票投资	439,683,524.24	454,548,215.02	433,863,226.41	568,866,845.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	518,592.88	123,321.81	473,586.11	4,564,669.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,025.01	-	72,931.50
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	13,217.06	21,236.70	36,097.40
资产总计	443,742,308.58	459,035,120.55	439,803,577.10	584,188,342.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,154.77	89,072.19	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	205,735.80	186,909.49	171,891.92	198,874.98
应付托管费	41,147.18	37,381.89	34,378.37	39,774.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,367.55	2,464.89	3,404.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,022,863.19	888,545.54	1,495,694.55	9,193,543.67
负债合计	1,274,900.94	1,203,276.66	1,704,429.73	9,435,597.94
所有者权益
实收基金	439,016,906.00	565,016,906.00	465,016,906.00	548,016,906.00
未分配利润	3,450,501.64	-107,185,062.11	-26,917,758.63	26,735,839.04
所有者权益合计	442,467,407.64	457,831,843.89	438,099,147.37	574,752,745.04
负债及所有者权益总计	443,742,308.58	459,035,120.55	439,803,577.10	584,188,342.98

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