华夏中证全指运输ETF(159666)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏中证全指运输ETF(159666)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,373.02	12,534.79	35,236.26	15,344.70
存出保证金	57,190.99	52,254.75	47,388.70	150,413.49
交易性金融资产	63,745,261.76	70,182,252.36	76,499,237.91	76,641,272.61
其中：股票投资	63,745,261.76	70,182,252.36	76,499,237.91	76,641,272.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	758,827.64	1,437,809.49	3,092.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,024,803.19	71,272,162.71	78,859,323.33	77,486,996.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,782.92	30,543.56	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,532.35	29,935.23	33,096.45	33,160.49
应付托管费	5,306.48	5,987.06	6,619.29	6,632.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,568.08	870,084.69	1,541,903.78	167,630.57
负债合计	95,406.91	911,789.90	1,612,163.08	207,423.16
所有者权益
实收基金	64,832,905.00	70,832,905.00	84,832,905.00	90,832,905.00
未分配利润	-903,508.72	-472,532.19	-7,585,744.75	-13,553,331.56
所有者权益合计	63,929,396.28	70,360,372.81	77,247,160.25	77,279,573.44
负债及所有者权益总计	64,024,803.19	71,272,162.71	78,859,323.33	77,486,996.60

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