华夏中证机床ETF(159663)资产负债表-基金频道-证券之星

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十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证机床ETF(159663)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,957.36	71,716.70	32,377.33	65,165.84
存出保证金	34,376.24	25,624.35	44,849.11	91,658.72
交易性金融资产	78,473,508.87	75,706,864.77	89,941,031.73	107,305,044.10
其中：股票投资	78,473,508.87	75,706,864.77	89,941,031.73	107,305,044.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,158.22	312,618.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,742,936.22	76,174,082.99	90,357,720.71	108,195,618.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	481.00	-	175,837.85
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,718.67	30,624.72	38,797.96	45,638.72
应付托管费	6,343.74	6,124.94	7,759.60	9,127.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,961.35	220,441.60	130,020.71	250,189.41
负债合计	108,023.76	257,672.26	176,578.27	480,793.73
所有者权益
实收基金	69,517,585.00	75,517,585.00	110,517,585.00	113,517,585.00
未分配利润	9,117,327.46	398,825.73	-20,336,442.56	-5,802,760.16
所有者权益合计	78,634,912.46	75,916,410.73	90,181,142.44	107,714,824.84
负债及所有者权益总计	78,742,936.22	76,174,082.99	90,357,720.71	108,195,618.57

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