嘉实中证A100ETF(159661)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,579.37 |
29,547.48 |
| 存出保证金 |
16,266.42 |
73,552.85 |
| 交易性金融资产 |
48,950,847.51 |
18,922,058.56 |
| 其中：股票投资 |
48,950,847.51 |
18,922,058.56 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,080,274.51 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
51,063,546.02 |
20,010,861.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,213,312.11 |
197,200.48 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
16,089.05 |
7,096.37 |
| 应付托管费 |
3,567.29 |
1,419.28 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
42,925.49 |
78,333.92 |
| 负债合计 |
1,275,893.94 |
284,050.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,708,213.00 |
19,708,213.00 |
| 未分配利润 |
6,079,439.08 |
18,598.52 |
| 所有者权益合计 |
49,787,652.08 |
19,726,811.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,063,546.02 |
20,010,861.57 |
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