国联安国证ESG300ETF(159653)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安国证ESG300ETF(159653)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,890.91	12,262.28	-	-
存出保证金	4,995.40	2,539.23	31,822.54	45,622.74
交易性金融资产	53,938,563.15	55,778,706.22	50,474,852.25	8,808,777.74
其中：股票投资	53,938,563.15	55,778,706.22	50,474,852.25	8,808,777.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,520,203.40	58,305,791.83	54,054,968.70	9,680,646.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,378.25	24,828.67	22,616.15	4,558.34
应付托管费	2,685.39	2,979.44	2,713.94	547.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,454.39	121,561.38	27,073.46	187,283.47
负债合计	87,518.03	149,369.49	52,403.55	192,388.84
所有者权益
实收基金	55,972,068.00	58,972,068.00	61,972,068.00	10,972,068.00
未分配利润	-539,382.63	-815,645.66	-7,969,502.85	-1,483,810.57
所有者权益合计	55,432,685.37	58,156,422.34	54,002,565.15	9,488,257.43
负债及所有者权益总计	55,520,203.40	58,305,791.83	54,054,968.70	9,680,646.27

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