鹏华中证中药ETF(159647)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证中药ETF(159647) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证中药ETF(159647)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	958,411.88	456,393.41	1,224,661.44	490,903.15
存出保证金	541,115.70	208,981.80	207,177.33	360,250.23
交易性金融资产	724,730,495.90	626,122,884.05	663,345,506.46	709,681,900.23
其中：股票投资	724,730,495.90	626,122,884.05	663,345,506.46	709,681,900.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,146.94	-	558,262.38	564,975.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	49,822.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	101,752.40	46,451.44
资产总计	735,301,267.11	640,211,756.13	676,355,379.22	732,866,137.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,855,477.45	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	293,093.02	279,763.65	279,620.21	309,001.39
应付托管费	58,618.63	55,952.72	55,924.03	61,800.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,489.12	5,700.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	346,224.51	224,987.82	1,282,198.19	1,525,736.52
负债合计	3,553,413.61	560,704.19	1,621,231.55	1,902,238.49
所有者权益
实收基金	751,961,752.00	633,961,752.00	708,461,752.00	686,461,752.00
未分配利润	-20,213,898.50	5,689,299.94	-33,727,604.33	44,502,146.87
所有者权益合计	731,747,853.50	639,651,051.94	674,734,147.67	730,963,898.87
负债及所有者权益总计	735,301,267.11	640,211,756.13	676,355,379.22	732,866,137.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年