富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,305.38	9,089.50	15,660.39	19,791.31
存出保证金	8,306.76	5,270.16	7,836.22	21,075.25
交易性金融资产	19,089,990.58	20,226,245.34	21,453,011.20	17,501,307.34
其中：股票投资	19,089,990.58	20,226,245.34	21,453,011.20	17,501,307.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,409.61	75,409.61	75,409.61	-
资产总计	19,314,476.40	20,429,700.26	21,660,079.92	17,724,852.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,809.01	9,112.10	8,988.78	7,014.27
应付托管费	1,561.82	1,822.44	1,797.76	1,402.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	10,969.20	30,295.17	43,900.10	47,384.47
负债合计	20,340.03	41,229.71	54,686.64	55,801.60
所有者权益
实收基金	29,540,740.00	30,540,740.00	34,540,740.00	19,540,740.00
未分配利润	-10,246,603.63	-10,152,269.45	-12,935,346.72	-1,871,689.60
所有者权益合计	19,294,136.37	20,388,470.55	21,605,393.28	17,669,050.40
负债及所有者权益总计	19,314,476.40	20,429,700.26	21,660,079.92	17,724,852.00

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