大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成中证上海环交所碳中和ETF(159642) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,789,972.83
结算备付金	15,339.24	43,629.33	124,337.11	154,828.14
存出保证金	3,068.79	6,402.78	8,441.75	6,452.83
交易性金融资产	100,432,096.63	105,413,618.19	134,543,782.07	180,078,897.84
其中：股票投资	100,428,038.76	105,407,587.24	134,543,782.07	180,078,897.84
债券投资	4,057.87	6,030.95	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	555,923.19	-	5,614.70	483,333.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	109,960.13	-	204.84
资产总计	102,530,149.94	107,531,595.72	137,002,375.27	184,513,690.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	593,708.39	-	301.88	358,270.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,095.83	45,613.90	57,702.42	75,866.01
应付托管费	8,819.17	9,122.79	11,540.48	15,173.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	678.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,624.87	84,772.23	264,548.76	331,237.61
负债合计	797,248.26	139,508.92	334,093.54	781,225.84
所有者权益
实收基金	133,439,923.00	152,439,923.00	199,439,923.00	229,439,923.00
未分配利润	-31,707,021.32	-45,047,836.20	-62,771,641.27	-45,707,458.69
所有者权益合计	101,732,901.68	107,392,086.80	136,668,281.73	183,732,464.31
负债及所有者权益总计	102,530,149.94	107,531,595.72	137,002,375.27	184,513,690.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年