大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,438.62	15,339.24	43,629.33	124,337.11
存出保证金	2,818.48	3,068.79	6,402.78	8,441.75
交易性金融资产	81,457,274.13	100,432,096.63	105,413,618.19	134,543,782.07
其中：股票投资	81,457,274.13	100,428,038.76	105,407,587.24	134,543,782.07
债券投资	-	4,057.87	6,030.95	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	555,923.19	-	5,614.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	109,960.13	-
资产总计	83,199,922.45	102,530,149.94	107,531,595.72	137,002,375.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	593,708.39	-	301.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,057.42	44,095.83	45,613.90	57,702.42
应付托管费	6,811.49	8,819.17	9,122.79	11,540.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,732.20	150,624.87	84,772.23	264,548.76
负债合计	199,601.11	797,248.26	139,508.92	334,093.54
所有者权益
实收基金	108,439,923.00	133,439,923.00	152,439,923.00	199,439,923.00
未分配利润	-25,439,601.66	-31,707,021.32	-45,047,836.20	-62,771,641.27
所有者权益合计	83,000,321.34	101,732,901.68	107,392,086.80	136,668,281.73
负债及所有者权益总计	83,199,922.45	102,530,149.94	107,531,595.72	137,002,375.27

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