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基金公告

新能源车龙头ETF(159637)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.54	0.54	0.54	0.54
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	811,978,398.76	931,093,975.21	891,231,101.56	1,093,569,458.72
其中：股票投资	811,978,398.76	931,093,975.21	891,231,101.56	1,093,569,458.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	76,300.91	-	-	375,226.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,941.00	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	30,676.70	77,415.33
资产总计	814,964,961.08	935,145,112.12	894,407,867.22	1,097,523,388.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,001.03	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	326,310.62	414,210.23	388,351.48	453,060.25
应付托管费	32,631.06	41,421.04	38,835.14	45,306.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,327.42	6,762.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	344,201.80	258,693.38	351,066.30	491,900.84
负债合计	703,143.48	717,325.68	783,580.34	997,029.38
所有者权益
实收基金	1,304,768,094.00	1,587,768,094.00	1,836,768,094.00	1,871,768,094.00
未分配利润	-490,506,276.40	-653,340,307.56	-943,143,807.12	-775,241,734.72
所有者权益合计	814,261,817.60	934,427,786.44	893,624,286.88	1,096,526,359.28
负债及所有者权益总计	814,964,961.08	935,145,112.12	894,407,867.22	1,097,523,388.66

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