新能源车龙头ETF(159637)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新能源车龙头ETF(159637) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车龙头ETF(159637)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,931,777.94
结算备付金	0.54	0.54	0.54	142.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	931,093,975.21	891,231,101.56	1,093,569,458.72	1,345,077,670.67
其中：股票投资	931,093,975.21	891,231,101.56	1,093,569,458.72	1,345,077,670.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	375,226.29	81,106.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,941.00	-	31,204.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	30,676.70	77,415.33	49,348.86
资产总计	935,145,112.12	894,407,867.22	1,097,523,388.66	1,359,171,250.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,001.03	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	414,210.23	388,351.48	453,060.25	550,913.28
应付托管费	41,421.04	38,835.14	45,306.03	55,091.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5,327.42	6,762.26	7,068.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	258,693.38	351,066.30	491,900.84	535,264.27
负债合计	717,325.68	783,580.34	997,029.38	1,148,337.03
所有者权益
实收基金	1,587,768,094.00	1,836,768,094.00	1,871,768,094.00	1,808,768,094.00
未分配利润	-653,340,307.56	-943,143,807.12	-775,241,734.72	-450,745,180.88
所有者权益合计	934,427,786.44	893,624,286.88	1,096,526,359.28	1,358,022,913.12
负债及所有者权益总计	935,145,112.12	894,407,867.22	1,097,523,388.66	1,359,171,250.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年