华夏中证基建ETF(159635)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证基建ETF(159635)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,474,840.01
结算备付金	157,362.04	42,068.01	328,359.20	951,333.71
存出保证金	47,708.62	19,711.57	174,344.44	101,154.67
交易性金融资产	121,491,141.46	110,944,969.92	113,614,782.96	199,964,251.03
其中：股票投资	121,491,141.46	110,944,969.92	113,614,782.96	199,964,251.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	690,669.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,937.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	4,254.88
资产总计	122,060,649.19	111,542,728.54	114,984,608.16	202,507,771.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	885,283.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	56,157.04	45,958.28	47,933.66	83,283.12
应付托管费	11,231.42	9,191.67	9,586.76	16,656.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	614.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,400.50	110,245.78	176,898.38	276,153.59
负债合计	234,788.96	165,395.73	234,418.80	1,261,990.84
所有者权益
实收基金	117,846,980.00	113,846,980.00	129,846,980.00	187,846,980.00
未分配利润	3,978,880.23	-2,469,647.19	-15,096,790.64	13,398,800.66
所有者权益合计	121,825,860.23	111,377,332.81	114,750,189.36	201,245,780.66
负债及所有者权益总计	122,060,649.19	111,542,728.54	114,984,608.16	202,507,771.50

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