招商中证A100ETF(159631)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证A100ETF(159631)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	40,410.47	143,239.64	28,783.18	83,188.89
存出保证金	49,962.40	30,388.96	26,054.28	24,777.11
交易性金融资产	94,525,226.39	129,230,786.10	165,199,488.42	196,708,044.34
其中：股票投资	94,525,226.39	129,230,786.10	165,199,488.42	196,708,044.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,582,169.27	1,260,307.70	-	144,687.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,124,400.08	131,534,609.08	166,273,482.86	198,782,237.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,673,754.10	1,574,275.80	5,806.38	316,469.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	40,814.58	58,209.05	69,064.21	81,311.31
应付托管费	8,162.92	11,641.84	13,812.83	16,262.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,770.42	68,218.57	104,693.29	46,840.11
负债合计	2,836,502.02	1,712,345.26	193,376.71	460,883.64
所有者权益
实收基金	93,332,605.00	129,332,605.00	191,332,605.00	235,332,605.00
未分配利润	1,955,293.06	489,658.82	-25,252,498.85	-37,011,251.64
所有者权益合计	95,287,898.06	129,822,263.82	166,080,106.15	198,321,353.36
负债及所有者权益总计	98,124,400.08	131,534,609.08	166,273,482.86	198,782,237.00

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