富国中证1000ETF(159629)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证1000ETF(159629)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,613,038.53
结算备付金	97,120,033.57	13,499,450.57	10,526,310.20	11,825,790.26
存出保证金	21,916,567.94	6,173,678.54	214,658.09	300,244.54
交易性金融资产	8,753,556,231.94	5,480,182,180.39	5,146,419,993.37	5,689,196,632.79
其中：股票投资	8,753,556,231.94	5,480,182,180.39	5,145,765,346.02	5,688,032,535.84
债券投资	-	-	654,647.35	1,164,096.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,097.80	41,571,996.02	13,671,327.75	37,804,805.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	200,913.08	1,740.00	536,993.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	127,283.19	313,905.58	493,669.03
资产总计	8,935,839,956.82	5,587,301,851.17	5,199,239,895.00	5,777,771,173.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	538,699.81	40,003,299.96	18,968,940.32	52,438,242.70
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,201,966.30	2,315,004.14	2,149,490.42	2,158,927.04
应付托管费	400,655.43	463,000.84	429,898.09	431,785.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	168,559.15	14,972.09	45,589.48	44,885.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,113,839.39	1,384,035.40	1,318,954.78	1,238,438.82
负债合计	3,423,720.08	44,180,312.43	22,912,873.09	56,312,279.76
所有者权益
实收基金	10,484,124,351.04	7,933,569,151.61	6,212,370,433.95	6,135,683,360.83
未分配利润	-1,551,708,114.30	-2,390,447,612.87	-1,036,043,412.04	-414,224,467.36
所有者权益合计	8,932,416,236.74	5,543,121,538.74	5,176,327,021.91	5,721,458,893.47
负债及所有者权益总计	8,935,839,956.82	5,587,301,851.17	5,199,239,895.00	5,777,771,173.23

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