富国中证1000ETF(159629)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证1000ETF(159629)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	117,299,088.41	97,120,033.57	13,499,450.57	10,526,310.20
存出保证金	29,784,986.06	21,916,567.94	6,173,678.54	214,658.09
交易性金融资产	11,681,527,502.17	8,753,556,231.94	5,480,182,180.39	5,146,419,993.37
其中：股票投资	11,679,738,039.74	8,753,556,231.94	5,480,182,180.39	5,145,765,346.02
债券投资	1,789,462.43	-	-	654,647.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	117,765,484.24	1,097.80	41,571,996.02	13,671,327.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	200,913.08	1,740.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	127,283.19	313,905.58
资产总计	12,050,540,265.97	8,935,839,956.82	5,587,301,851.17	5,199,239,895.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	118,752,375.67	538,699.81	40,003,299.96	18,968,940.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,424,276.91	1,201,966.30	2,315,004.14	2,149,490.42
应付托管费	474,758.98	400,655.43	463,000.84	429,898.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,322.93	168,559.15	14,972.09	45,589.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,406,582.98	1,113,839.39	1,384,035.40	1,318,954.78
负债合计	122,061,317.47	3,423,720.08	44,180,312.43	22,912,873.09
所有者权益
实收基金	13,034,679,548.06	10,484,124,351.04	7,933,569,151.61	6,212,370,433.95
未分配利润	-1,106,200,599.56	-1,551,708,114.30	-2,390,447,612.87	-1,036,043,412.04
所有者权益合计	11,928,478,948.50	8,932,416,236.74	5,543,121,538.74	5,176,327,021.91
负债及所有者权益总计	12,050,540,265.97	8,935,839,956.82	5,587,301,851.17	5,199,239,895.00

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