万家国证2000ETF(159628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家国证2000ETF(159628)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,124,933.80	3,610,105.35	1,273,235.63	2,251,570.11
存出保证金	772,450.83	605,839.53	875,330.91	369,949.77
交易性金融资产	794,651,377.54	857,302,366.32	734,320,663.65	2,169,748,022.58
其中：股票投资	794,651,377.54	857,302,366.32	734,320,663.65	2,169,748,022.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,142,376.61	-	17,572.15	2,924,160.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	134,021.37	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	134,728.89	120,947.09
资产总计	810,014,594.19	882,082,276.01	752,491,573.11	2,227,935,080.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,016,906.71	6,304,334.64	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	286,185.03	411,135.39	318,235.00	827,278.48
应付托管费	57,237.03	82,227.09	63,647.01	165,455.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5,262.79	11,794.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,922.82	639,622.94	1,236,199.02	12,195,149.02
负债合计	628,344.88	7,149,892.13	7,927,678.46	13,199,678.11
所有者权益
实收基金	731,283,250.00	875,283,250.00	941,283,250.00	2,294,283,250.00
未分配利润	78,102,999.31	-350,866.12	-196,719,355.35	-79,547,847.89
所有者权益合计	809,386,249.31	874,932,383.88	744,563,894.65	2,214,735,402.11
负债及所有者权益总计	810,014,594.19	882,082,276.01	752,491,573.11	2,227,935,080.22

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