万家国证2000ETF(159628)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家国证2000ETF(159628)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,438,213.33
结算备付金	3,610,105.35	1,273,235.63	2,251,570.11	2,159,308.15
存出保证金	605,839.53	875,330.91	369,949.77	145,688.51
交易性金融资产	857,302,366.32	734,320,663.65	2,169,748,022.58	761,401,890.64
其中：股票投资	857,302,366.32	734,320,663.65	2,169,748,022.58	761,401,890.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	17,572.15	2,924,160.08	4,167,662.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	134,021.37	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	134,728.89	120,947.09	1,111,455.43
资产总计	882,082,276.01	752,491,573.11	2,227,935,080.22	791,424,218.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,016,906.71	6,304,334.64	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	411,135.39	318,235.00	827,278.48	237,348.27
应付托管费	82,227.09	63,647.01	165,455.69	47,469.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5,262.79	11,794.92	1,339.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	639,622.94	1,236,199.02	12,195,149.02	10,932,593.46
负债合计	7,149,892.13	7,927,678.46	13,199,678.11	11,218,750.41
所有者权益
实收基金	875,283,250.00	941,283,250.00	2,294,283,250.00	758,283,250.00
未分配利润	-350,866.12	-196,719,355.35	-79,547,847.89	21,922,218.49
所有者权益合计	874,932,383.88	744,563,894.65	2,214,735,402.11	780,205,468.49
负债及所有者权益总计	882,082,276.01	752,491,573.11	2,227,935,080.22	791,424,218.90

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