华夏中证A100ETF(159627)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华夏中证A100ETF(159627)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,835.76	25,914.84	7,704.71	10,272.59
存出保证金	18,522.25	9,430.57	35,713.61	148,289.84
交易性金融资产	39,530,443.22	45,457,773.52	30,549,391.79	29,967,669.56
其中：股票投资	39,530,443.22	45,457,773.52	30,549,391.79	29,967,669.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,447,469.60	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,861,209.10	50,032,825.76	30,769,385.10	30,202,674.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	129,837.38	1,643.47	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,038.51	19,320.44	12,022.67	12,879.23
应付托管费	3,207.70	3,864.07	2,404.54	2,575.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,162.30	4,354,205.43	46,813.37	103,988.53
负债合计	168,245.89	4,379,033.41	61,240.58	119,443.61
所有者权益
实收基金	37,116,776.00	43,116,776.00	33,116,776.00	33,116,776.00
未分配利润	2,576,187.21	2,537,016.35	-2,408,631.48	-3,033,545.26
所有者权益合计	39,692,963.21	45,653,792.35	30,708,144.52	30,083,230.74
负债及所有者权益总计	39,861,209.10	50,032,825.76	30,769,385.10	30,202,674.35

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