博时成渝经济圈ETF(159623)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时成渝经济圈ETF(159623)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,938.48	52,554.07	32,453.69	62,398.62
存出保证金	18,289.52	58,117.93	23,739.95	62,360.26
交易性金融资产	3,322,393,385.90	3,167,290,063.73	2,805,959,080.51	3,150,735,130.34
其中：股票投资	3,322,393,385.90	3,167,290,063.73	2,805,959,080.51	3,150,735,130.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,398.94	2,498,246.04	9,450.28	161,078.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	30,837.74
资产总计	3,366,324,899.85	3,223,460,572.62	2,846,094,781.21	3,158,110,663.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	130,917.19	2,521,813.34	-	171,207.05
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	403,802.42	1,129,635.81	975,648.18	1,060,934.51
应付托管费	134,600.80	141,204.49	121,956.02	132,616.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	10,198.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	270,204.82	289,289.00	686,410.79	885,736.29
负债合计	939,525.23	4,081,942.64	1,784,014.99	2,260,693.56
所有者权益
实收基金	4,069,271,695.00	4,085,271,695.00	4,087,271,695.00	3,985,271,695.00
未分配利润	-703,886,320.38	-865,893,065.02	-1,242,960,928.78	-829,421,725.11
所有者权益合计	3,365,385,374.62	3,219,378,629.98	2,844,310,766.22	3,155,849,969.89
负债及所有者权益总计	3,366,324,899.85	3,223,460,572.62	2,846,094,781.21	3,158,110,663.45

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