创新药ETF沪港深(159622)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF沪港深(159622)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,392,615.84
结算备付金	2.56	858.09	1,020.09	108,674.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	179,605,503.16	118,492,132.91	155,685,280.53	235,860,549.78
其中：股票投资	179,605,503.16	118,492,132.91	155,685,280.53	235,860,549.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,337.54	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	85,045.76	-	102,303.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,841,235.92	120,494,683.66	157,450,638.44	239,464,143.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	953,672.38	345,537.80	-	268,292.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	78,323.73	51,182.36	66,920.98	100,974.90
应付托管费	7,832.35	5,118.23	6,692.10	10,097.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,550.52	265,978.93	469,916.25	1,184,687.86
负债合计	1,335,378.98	667,817.32	543,529.33	1,564,052.56
所有者权益
实收基金	236,603,238.00	184,603,238.00	172,603,238.00	268,603,238.00
未分配利润	-55,097,381.06	-64,776,371.66	-15,696,128.89	-30,703,147.44
所有者权益合计	181,505,856.94	119,826,866.34	156,907,109.11	237,900,090.56
负债及所有者权益总计	182,841,235.92	120,494,683.66	157,450,638.44	239,464,143.12

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