华安中证光伏产业ETF(159618)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安中证光伏产业ETF(159618)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,356,297.64
结算备付金	69,455.19	44,853.61	40,635.09	123,798.08
存出保证金	23,371.48	7,410.53	12,488.98	20,975.26
交易性金融资产	64,592,129.41	160,098,283.54	187,645,753.55	227,807,662.47
其中：股票投资	64,592,129.41	160,098,283.54	187,645,753.55	227,807,662.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	120,958.32	3,792,626.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,948,819.41	162,714,195.93	189,982,907.76	235,101,359.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,548.01	3,832,181.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	27,520.17	69,613.36	77,627.56	91,502.79
应付托管费	5,504.05	13,922.68	15,525.51	18,300.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,598.15	151,531.78	711,188.10	1,768,768.37
负债合计	201,622.37	235,067.82	805,889.18	5,710,752.71
所有者权益
实收基金	109,131,407.00	299,131,407.00	266,131,407.00	230,131,407.00
未分配利润	-43,384,209.96	-136,652,278.89	-76,954,388.42	-740,799.76
所有者权益合计	65,747,197.04	162,479,128.11	189,177,018.58	229,390,607.24
负债及所有者权益总计	65,948,819.41	162,714,195.93	189,982,907.76	235,101,359.95

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