华安中证光伏产业ETF(159618)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安中证光伏产业ETF(159618) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安中证光伏产业ETF(159618)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,185.27	69,455.19	44,853.61	40,635.09
存出保证金	4,207.74	23,371.48	7,410.53	12,488.98
交易性金融资产	62,488,019.88	64,592,129.41	160,098,283.54	187,645,753.55
其中：股票投资	62,488,019.88	64,592,129.41	160,098,283.54	187,645,753.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	570,258.50	-	-	120,958.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,520,867.10	65,948,819.41	162,714,195.93	189,982,907.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	471,940.24	-	-	1,548.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	25,489.08	27,520.17	69,613.36	77,627.56
应付托管费	5,097.83	5,504.05	13,922.68	15,525.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,504.00	168,598.15	151,531.78	711,188.10
负债合计	774,031.15	201,622.37	235,067.82	805,889.18
所有者权益
实收基金	119,131,407.00	109,131,407.00	299,131,407.00	266,131,407.00
未分配利润	-55,384,571.05	-43,384,209.96	-136,652,278.89	-76,954,388.42
所有者权益合计	63,746,835.95	65,747,197.04	162,479,128.11	189,177,018.58
负债及所有者权益总计	64,520,867.10	65,948,819.41	162,714,195.93	189,982,907.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年