广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	860.99	31,408,916.58	31,988,837.65
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,376,839,471.04	7,004,301,140.74	6,139,831,651.81	7,194,962,965.85
其中：股票投资	4,376,839,471.04	7,004,301,140.74	6,139,831,651.81	7,194,962,965.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,404,712.13	-	261,583,312.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,727,419.08	11,378,130.15	20,543,723.32	15,118,749.13
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	7,082,700.00
资产总计	4,446,844,744.73	7,103,445,497.56	6,233,475,071.02	7,605,190,507.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,263,534.80	2,348.26	6,105,857.76	491.89
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,850,999.85	3,121,004.86	2,680,964.05	3,146,933.10
应付托管费	370,199.97	624,200.97	536,192.82	629,386.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,679.17	33,285,007.66	6,144,464.81	313,045,517.68
负债合计	25,729,413.79	37,032,561.75	15,467,479.44	316,822,329.27
所有者权益
实收基金	4,182,486,155.00	7,842,486,155.00	7,965,486,155.00	9,760,486,155.00
未分配利润	238,629,175.94	-776,073,219.19	-1,747,478,563.42	-2,472,117,976.32
所有者权益合计	4,421,115,330.94	7,066,412,935.81	6,218,007,591.58	7,288,368,178.68
负债及所有者权益总计	4,446,844,744.73	7,103,445,497.56	6,233,475,071.02	7,605,190,507.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年