广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	61,424,319.69
结算备付金	860.99	31,408,916.58	31,988,837.65	29,590,754.82
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,004,301,140.74	6,139,831,651.81	7,194,962,965.85	6,034,072,711.25
其中：股票投资	7,004,301,140.74	6,139,831,651.81	7,194,962,965.85	6,034,072,711.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,404,712.13	-	261,583,312.25	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,378,130.15	20,543,723.32	15,118,749.13	1,080,888.42
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	7,082,700.00	-
资产总计	7,103,445,497.56	6,233,475,071.02	7,605,190,507.95	6,126,168,674.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,348.26	6,105,857.76	491.89	22,556,202.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,121,004.86	2,680,964.05	3,146,933.10	2,547,816.40
应付托管费	624,200.97	536,192.82	629,386.60	509,563.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,285,007.66	6,144,464.81	313,045,517.68	36,086,914.88
负债合计	37,032,561.75	15,467,479.44	316,822,329.27	61,700,496.82
所有者权益
实收基金	7,842,486,155.00	7,965,486,155.00	9,760,486,155.00	8,112,486,155.00
未分配利润	-776,073,219.19	-1,747,478,563.42	-2,472,117,976.32	-2,048,017,977.64
所有者权益合计	7,066,412,935.81	6,218,007,591.58	7,288,368,178.68	6,064,468,177.36
负债及所有者权益总计	7,103,445,497.56	6,233,475,071.02	7,605,190,507.95	6,126,168,674.18

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