南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,846,004.19
结算备付金	776,062.03	638,382.84	564,251.00	1,671,063.95
存出保证金	355,619.98	186,378.09	186,635.48	95,187.72
交易性金融资产	1,218,801,018.40	1,177,809,930.52	1,306,432,238.48	1,530,207,813.45
其中：股票投资	1,218,801,018.40	1,177,809,930.52	1,306,432,238.48	1,530,207,813.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	794,270.60	21,229.36	133,016.06	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	985.53
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	26,673.60	17,766.73
资产总计	1,225,415,772.88	1,181,253,157.68	1,308,588,970.90	1,536,838,821.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	330,343.90	557,915.21	-	2,905,424.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	146,918.97	493,403.37	545,978.80	609,133.00
应付托管费	68,562.19	98,680.69	109,195.75	121,826.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,196.96	1,777.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,573,517.39	1,047,794.19	429,461.01	1,971,820.95
负债合计	4,119,342.45	2,197,793.46	1,087,832.52	5,609,982.31
所有者权益
实收基金	1,500,542,944.00	1,584,542,944.00	1,896,542,944.00	2,004,542,944.00
未分配利润	-279,246,513.57	-405,487,579.78	-589,041,805.62	-473,314,104.74
所有者权益合计	1,221,296,430.43	1,179,055,364.22	1,307,501,138.38	1,531,228,839.26
负债及所有者权益总计	1,225,415,772.88	1,181,253,157.68	1,308,588,970.90	1,536,838,821.57

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