易方达创业板成长ETF(159597)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
85,881,063.83 |
111,580,316.45 |
| 其中：股票投资 |
85,862,362.60 |
111,580,316.45 |
| 债券投资 |
18,701.23 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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94,687.58 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
75,616.24 |
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| 资产总计 |
86,915,239.25 |
112,947,914.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
14,803.84 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
35,243.19 |
47,273.09 |
| 应付托管费 |
7,048.62 |
9,454.63 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
89,351.57 |
47,000.00 |
| 负债合计 |
146,447.22 |
103,727.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
68,852,379.00 |
95,252,379.00 |
| 未分配利润 |
17,916,413.03 |
17,591,807.95 |
| 所有者权益合计 |
86,768,792.03 |
112,844,186.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
86,915,239.25 |
112,947,914.67 |
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