大成中证A50ETF(159595)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成中证A50ETF(159595)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,548,764.30	8,907,100.45	7,319,681.92
存出保证金	981,231.65	1,123,947.07	931,043.01
交易性金融资产	4,121,372,359.30	7,308,972,871.39	3,323,828,484.26
其中：股票投资	4,121,372,359.30	7,308,972,871.39	3,323,828,484.26
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	76,744,274.26	242,682,756.10	51,130,051.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	76,412.24
资产总计	4,254,166,807.61	7,615,844,650.51	3,412,754,896.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	76,004,114.06	215,673,648.16	44,982,425.90
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	565,604.68	803,997.04	407,773.61
应付托管费	188,534.90	267,999.00	135,924.52
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	21,587,980.50	51,963,116.89	11,500,129.68
负债合计	98,346,234.14	268,708,761.09	57,026,253.71
所有者权益
实收基金	3,601,113,255.00	6,405,113,255.00	3,403,113,255.00
未分配利润	554,707,318.47	942,022,634.42	-47,384,612.66
所有者权益合计	4,155,820,573.47	7,347,135,889.42	3,355,728,642.34
负债及所有者权益总计	4,254,166,807.61	7,615,844,650.51	3,412,754,896.05

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