平安中证A50ETF(159593)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证A50ETF(159593)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	10,248,384.39	4,573,828.86
存出保证金	2,105,830.20	1,573,471.09
交易性金融资产	8,879,983,490.74	4,985,063,426.15
其中：股票投资	8,879,983,490.74	4,985,063,426.15
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	7,938,162.77	3,549,296.42
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	75,907.74
资产总计	8,926,704,459.76	5,030,770,771.91
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,090,819.61	537,176.72
应付托管费	363,606.54	179,058.89
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	20,065,802.31	16,971,570.63
负债合计	21,520,228.46	17,687,806.24
所有者权益
实收基金	7,764,696,040.00	5,088,696,040.00
未分配利润	1,140,488,191.30	-75,613,074.33
所有者权益合计	8,905,184,231.30	5,013,082,965.67
负债及所有者权益总计	8,926,704,459.76	5,030,770,771.91

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