银华中证A50ETF(159592)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,673,777.10 |
2,463,425.74 |
| 存出保证金 |
741,704.05 |
633,487.72 |
| 交易性金融资产 |
2,996,412,129.25 |
3,831,360,738.65 |
| 其中：股票投资 |
2,996,412,129.25 |
3,831,360,738.65 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
103,730,174.76 |
199,838,265.50 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,166,207,399.77 |
4,151,769,429.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
125,944,130.54 |
278,525,275.68 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
432,849.24 |
307,029.51 |
| 应付托管费 |
144,283.08 |
102,343.17 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
423,710.03 |
768,645.30 |
| 负债合计 |
126,944,972.89 |
279,703,293.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,692,310,460.00 |
3,982,310,460.00 |
| 未分配利润 |
346,951,966.88 |
-110,244,324.65 |
| 所有者权益合计 |
3,039,262,426.88 |
3,872,066,135.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,166,207,399.77 |
4,151,769,429.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
