银华中证A50ETF(159592)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证A50ETF(159592)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	672,048.68	2,673,777.10	2,463,425.74
存出保证金	276,923.57	741,704.05	633,487.72
交易性金融资产	2,425,553,453.25	2,996,412,129.25	3,831,360,738.65
其中：股票投资	2,425,553,453.25	2,996,412,129.25	3,831,360,738.65
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,421,978.60	103,730,174.76	199,838,265.50
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,484,450,987.68	3,166,207,399.77	4,151,769,429.01
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	29,147,502.90	125,944,130.54	278,525,275.68
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	301,544.30	432,849.24	307,029.51
应付托管费	100,514.76	144,283.08	102,343.17
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	235,610.13	423,710.03	768,645.30
负债合计	29,785,172.09	126,944,972.89	279,703,293.66
所有者权益
实收基金	2,162,310,460.00	2,692,310,460.00	3,982,310,460.00
未分配利润	292,355,355.59	346,951,966.88	-110,244,324.65
所有者权益合计	2,454,665,815.59	3,039,262,426.88	3,872,066,135.35
负债及所有者权益总计	2,484,450,987.68	3,166,207,399.77	4,151,769,429.01

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