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基金公告

广发中证红利ETF(159589)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,620.82	5,916.19	88,266.16
存出保证金	6,872.09	21,485.72	154,280.16
交易性金融资产	71,194,758.22	67,420,645.38	41,769,317.23
其中：股票投资	71,194,758.22	67,420,645.38	41,769,317.23
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,695,450.57	953,166.87	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	78,767.36
资产总计	73,740,519.15	68,842,444.21	43,104,455.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,381,401.00	864,299.45	447,993.71
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	30,724.63	27,462.56	17,415.18
应付托管费	6,144.92	5,492.52	3,483.03
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	580,312.96	237,364.75	186,500.32
负债合计	1,998,583.51	1,134,619.28	655,392.24
所有者权益
实收基金	68,590,005.00	63,590,005.00	41,590,005.00
未分配利润	3,151,930.64	4,117,819.93	859,058.57
所有者权益合计	71,741,935.64	67,707,824.93	42,449,063.57
负债及所有者权益总计	73,740,519.15	68,842,444.21	43,104,455.81

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