景顺长城国证石油天然气ETF(159588)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
22,205.44 |
27,362.95 |
| 存出保证金 |
61,074.95 |
531,681.72 |
| 交易性金融资产 |
149,129,295.67 |
70,787,831.90 |
| 其中：股票投资 |
149,129,295.67 |
70,787,831.90 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,047,493.07 |
6,429.08 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
160,113,717.44 |
72,075,904.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,616,191.89 |
8,161.21 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
46,477.97 |
31,685.47 |
| 应付托管费 |
9,295.55 |
6,337.09 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
6,823,051.76 |
319,338.34 |
| 负债合计 |
9,495,017.17 |
365,522.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
160,284,857.00 |
72,284,857.00 |
| 未分配利润 |
-9,666,156.73 |
-574,474.43 |
| 所有者权益合计 |
150,618,700.27 |
71,710,382.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
160,113,717.44 |
72,075,904.68 |
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