广发深证100ETF(159576)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发深证100ETF(159576) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发深证100ETF(159576)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,740.24	-	7,112.36
存出保证金	630.86	739.73	61,098.09
交易性金融资产	73,779,772.52	83,639,500.14	23,621,224.66
其中：股票投资	73,779,772.52	83,639,500.14	23,621,224.66
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,951.57	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	74,586,627.26	84,317,381.05	23,989,701.56
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	30,138.87	35,985.40	10,087.65
应付托管费	6,027.79	7,197.08	2,017.55
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.10	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	51,771.56	25,093.90	79,009.67
负债合计	87,938.32	68,276.38	91,114.87
所有者权益
实收基金	64,509,612.00	72,009,612.00	24,009,612.00
未分配利润	9,989,076.94	12,239,492.67	-111,025.31
所有者权益合计	74,498,688.94	84,249,104.67	23,898,586.69
负债及所有者权益总计	74,586,627.26	84,317,381.05	23,989,701.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年