华夏创业板中盘200ETF(159573)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
23,909.11 |
9,124.34 |
| 存出保证金 |
165,374.98 |
1,438,194.19 |
| 交易性金融资产 |
284,705,860.71 |
302,999,683.22 |
| 其中：股票投资 |
284,705,860.71 |
302,999,683.22 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
27,502.14 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
12,712.67 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
5,239.03 |
| 资产总计 |
286,801,846.50 |
305,946,115.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
38,607.41 |
130,597.58 |
| 应付托管费 |
12,869.13 |
26,119.52 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
864.68 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
174,880.05 |
116,309.65 |
| 负债合计 |
226,356.59 |
273,891.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,456,297.00 |
377,456,297.00 |
| 未分配利润 |
31,119,192.91 |
-71,784,073.03 |
| 所有者权益合计 |
286,575,489.91 |
305,672,223.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
286,801,846.50 |
305,946,115.40 |
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