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基金公告

博时港股通互联网ETF(159568)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	548,314.87	4,644,182.17	2,419,719.12
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	320,615,130.59	77,353,805.67	54,597,792.62
其中：股票投资	320,615,130.59	77,353,805.67	54,597,792.62
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,090,276.43
应收利息	-	-	-
应收股利	881,951.25	559,510.90	34,895.24
应收申购款	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	79,811.25
资产总计	323,150,623.70	83,330,664.50	58,872,373.03
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	4,158,488.44	3,483,981.53
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	131,642.94	33,838.09	27,472.79
应付托管费	26,328.60	6,767.64	5,494.56
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	57,027.67	31,885.25	28,781.36
负债合计	214,999.21	4,230,979.42	3,545,730.24
所有者权益
实收基金	187,857,901.00	57,857,901.00	49,857,901.00
未分配利润	135,077,723.49	21,241,784.08	5,468,741.79
所有者权益合计	322,935,624.49	79,099,685.08	55,326,642.79
负债及所有者权益总计	323,150,623.70	83,330,664.50	58,872,373.03

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