易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	12,604.31	41,056.18	221,083.29
存出保证金	5,403.66	12,348.30	59,425.62
交易性金融资产	89,380,972.81	63,334,071.58	37,111,412.82
其中：股票投资	89,380,972.81	63,334,071.58	37,068,410.19
债券投资	-	-	43,002.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	9,174.09	-	5,181,527.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	78,492.96	89,710.06	89,710.06
资产总计	90,823,725.19	64,082,662.59	43,048,978.63
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	209,054.34	9.12	4,668,444.94
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	35,116.14	27,420.11	12,294.13
应付托管费	7,023.25	5,484.06	2,458.86
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	0.15
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,984.19	10,602.90	431,002.46
负债合计	324,177.92	43,516.19	5,114,200.54
所有者权益
实收基金	73,627,231.00	55,627,231.00	39,627,231.00
未分配利润	16,872,316.27	8,411,915.40	-1,692,452.91
所有者权益合计	90,499,547.27	64,039,146.40	37,934,778.09
负债及所有者权益总计	90,823,725.19	64,082,662.59	43,048,978.63

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