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基金公告

华夏创业板综合ETF(159563)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	740.15	47,750.27	27,068.44
存出保证金	49,544.79	97,541.70	242,716.94
交易性金融资产	42,181,021.76	72,719,587.37	22,281,191.33
其中：股票投资	42,176,721.48	72,719,587.37	22,281,191.33
债券投资	4,300.28	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	157.73	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	43,342,924.47	74,172,469.43	23,426,156.35
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	28,411.48	46,499.01	100.56
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	17,649.85	33,556.92	8,525.72
应付托管费	3,529.95	6,711.39	1,705.14
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	76,630.67	109,681.42	60,675.42
负债合计	126,221.95	196,448.74	71,006.84
所有者权益
实收基金	31,360,773.00	59,360,773.00	23,360,773.00
未分配利润	11,855,929.52	14,615,247.69	-5,623.49
所有者权益合计	43,216,702.52	73,976,020.69	23,355,149.51
负债及所有者权益总计	43,342,924.47	74,172,469.43	23,426,156.35

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