嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
80.48 |
- |
| 存出保证金 |
0.94 |
- |
| 交易性金融资产 |
288,784,345.79 |
187,749,391.82 |
| 其中：股票投资 |
288,784,345.79 |
187,749,391.82 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
820,781.03 |
1,185,829.15 |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
294,635,301.59 |
192,640,760.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,441,448.18 |
165.86 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
113,804.12 |
82,795.40 |
| 应付托管费 |
22,760.84 |
16,559.12 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
101,555.52 |
45,033.19 |
| 负债合计 |
1,679,568.66 |
144,553.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
206,894,955.00 |
196,894,955.00 |
| 未分配利润 |
86,060,777.93 |
-4,398,748.47 |
| 所有者权益合计 |
292,955,732.93 |
192,496,206.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
294,635,301.59 |
192,640,760.10 |
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