国泰中证机器人ETF(159551)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
178,249.40 |
62,435.14 |
| 存出保证金 |
60,754.45 |
58,823.00 |
| 交易性金融资产 |
150,485,594.67 |
81,542,299.38 |
| 其中：股票投资 |
150,485,594.67 |
81,542,299.38 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
76,470.03 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
153,508,349.75 |
82,261,571.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
41,580.26 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
57,105.21 |
34,362.16 |
| 应付托管费 |
11,421.03 |
6,872.44 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,199,125.42 |
101,590.86 |
| 负债合计 |
1,309,231.92 |
142,825.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
150,920,923.00 |
98,920,923.00 |
| 未分配利润 |
1,278,194.83 |
-16,802,177.32 |
| 所有者权益合计 |
152,199,117.83 |
82,118,745.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,508,349.75 |
82,261,571.14 |
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