国泰中证机器人ETF(159551)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证机器人ETF(159551)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	144,501.07	178,249.40	62,435.14
存出保证金	235,776.32	60,754.45	58,823.00
交易性金融资产	351,695,933.99	150,485,594.67	81,542,299.38
其中：股票投资	351,695,933.99	150,485,594.67	81,542,299.38
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	76,470.03	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	354,496,143.19	153,508,349.75	82,261,571.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	11,559.50	41,580.26	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	142,528.06	57,105.21	34,362.16
应付托管费	28,505.61	11,421.03	6,872.44
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	310,401.22	1,199,125.42	101,590.86
负债合计	492,994.39	1,309,231.92	142,825.46
所有者权益
实收基金	321,920,923.00	150,920,923.00	98,920,923.00
未分配利润	32,082,225.80	1,278,194.83	-16,802,177.32
所有者权益合计	354,003,148.80	152,199,117.83	82,118,745.68
负债及所有者权益总计	354,496,143.19	153,508,349.75	82,261,571.14

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