工银国证2000ETF(159543)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
445,993.51 |
123,724.20 |
| 存出保证金 |
291,614.04 |
23,129.68 |
| 交易性金融资产 |
49,512,622.67 |
13,110,301.08 |
| 其中：股票投资 |
49,512,622.67 |
13,110,301.08 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
35,246.24 |
75,409.12 |
| 资产总计 |
52,272,810.00 |
14,434,347.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
21,970.56 |
4,723.66 |
| 应付托管费 |
3,417.65 |
734.79 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
26,659.48 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
23,237.42 |
71,875.62 |
| 负债合计 |
75,285.11 |
77,334.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,196,551.00 |
18,196,551.00 |
| 未分配利润 |
-1,999,026.11 |
-3,839,537.09 |
| 所有者权益合计 |
52,197,524.89 |
14,357,013.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,272,810.00 |
14,434,347.98 |
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