大成中证工程机械ETF(159542)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,587.81 |
33,646.19 |
| 存出保证金 |
7,730.34 |
74,039.97 |
| 交易性金融资产 |
11,386,126.99 |
8,408,434.75 |
| 其中：股票投资 |
11,386,126.99 |
8,408,434.75 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,832,934.50 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
34,861.76 |
| 资产总计 |
14,354,859.93 |
8,693,257.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
2,532,716.64 |
11,971.77 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,893.76 |
4,403.22 |
| 应付托管费 |
578.76 |
880.64 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
267,661.56 |
102,949.96 |
| 负债合计 |
2,803,850.72 |
120,205.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,092,850.00 |
8,092,850.00 |
| 未分配利润 |
1,458,159.21 |
480,201.68 |
| 所有者权益合计 |
11,551,009.21 |
8,573,051.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,354,859.93 |
8,693,257.27 |
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