广发国证信息技术创新主题ETF(159539)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发国证信息技术创新主题ETF(159539)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	241,117.55	207,643.02	208,289.57	44,743.96
存出保证金	23,243.20	20,287.84	22,130.40	118,700.94
交易性金融资产	154,301,247.64	89,927,403.59	25,861,289.54	25,434,884.60
其中：股票投资	154,301,247.64	89,927,403.59	25,861,289.54	25,434,884.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,779,226.47	-	13,335,020.57	949,179.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	76,438.16	84,015.76	84,015.76	-
资产总计	162,091,473.50	90,756,502.03	42,538,234.66	27,873,477.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,091,020.29	-	-	1,013,169.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	97,140.11	41,355.40	9,078.27	11,498.60
应付托管费	19,428.01	8,271.06	1,815.65	2,299.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,821,748.35	25,013.76	15,864,619.64	382,829.60
负债合计	7,029,336.76	74,640.22	15,875,513.56	1,409,796.96
所有者权益
实收基金	132,565,182.00	78,565,182.00	32,565,182.00	28,565,182.00
未分配利润	22,496,954.74	12,116,679.81	-5,902,460.90	-2,101,501.57
所有者权益合计	155,062,136.74	90,681,861.81	26,662,721.10	26,463,680.43
负债及所有者权益总计	162,091,473.50	90,756,502.03	42,538,234.66	27,873,477.39

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