景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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0.07 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
518,171,975.25 |
361,012,875.80 |
62,682,856.12 |
| 其中：股票投资 |
518,171,975.25 |
361,012,875.80 |
62,682,856.12 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,809.43 |
103,873.20 |
3,008.67 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
531,136.63 |
335,027.67 |
74,050.80 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
535,955,626.21 |
429,177,254.71 |
69,336,154.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,208,374.98 |
24,739,540.80 |
2,017,709.47 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
208,707.80 |
132,724.80 |
27,011.20 |
| 应付托管费 |
83,483.10 |
53,089.90 |
10,804.52 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
1,439,521.69 |
9,975,113.52 |
2,611,628.75 |
| 负债合计 |
3,940,087.57 |
34,900,469.02 |
4,667,153.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
424,536,791.00 |
312,536,791.00 |
60,536,791.00 |
| 未分配利润 |
107,478,747.64 |
81,739,994.69 |
4,132,209.73 |
| 所有者权益合计 |
532,015,538.64 |
394,276,785.69 |
64,669,000.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
535,955,626.21 |
429,177,254.71 |
69,336,154.67 |
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