富国中证国有企业改革ETF(159528)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
27,394.56 |
135,802.14 |
| 存出保证金 |
6,509.60 |
40,130.04 |
| 交易性金融资产 |
33,016,925.30 |
60,952,234.50 |
| 其中：股票投资 |
33,016,925.30 |
60,952,234.50 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
33,338,484.62 |
61,943,884.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
12,333.79 |
302,960.91 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
14,040.10 |
28,558.96 |
| 应付托管费 |
2,808.03 |
5,711.81 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
149,845.08 |
117,386.15 |
| 负债合计 |
179,027.00 |
454,617.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,320,773.00 |
57,320,773.00 |
| 未分配利润 |
1,838,684.62 |
4,168,494.10 |
| 所有者权益合计 |
33,159,457.62 |
61,489,267.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,338,484.62 |
61,943,884.93 |
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