嘉实中证机器人ETF(159526)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
163,955,633.11 |
28,491,163.74 |
| 其中：股票投资 |
163,955,633.11 |
28,491,163.74 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
166,404,200.19 |
29,145,692.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,223,044.98 |
57,783.30 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
54,475.56 |
13,139.63 |
| 应付托管费 |
10,895.11 |
2,627.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
82,109.24 |
47,017.40 |
| 负债合计 |
1,370,524.89 |
120,568.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
144,962,964.00 |
30,962,964.00 |
| 未分配利润 |
20,070,711.30 |
-1,937,839.97 |
| 所有者权益合计 |
165,033,675.30 |
29,025,124.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
166,404,200.19 |
29,145,692.30 |
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